Teknik Analiz Nedir? Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Teknik analiz, sermaye piyasalarına giriş yapan yatırımcıların belki de en çok ilgisini çeken konulardan biri. Çünkü teknik analiz çok geniş bir alanı kapsayan, sürekli geliştirilen bir sistemler bütünü. İncelikle uygulandığından yatırımcının yönünü bulmasını sağlama konusunda da çok yardımcı olacaktır. Aynı zamanda risk yönetimi, yatırım psikolojisi gibi dikkat edilmesi gereken noktalarda da yol gösterici olacaktır. Yaptığınız teknik analizler sayesinde riskinizi daha az noktalara taşıyabilir, panik işlemleri yapmaktan kurtulabilirsiniz. Peki tam olarak teknik analiz nedir? Teknik analiz nasıl yapılır? 

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz, piyasada gerçekleşen fiyat değişimlerini çeşitli göstergeler, grafikler ile takip ederek fiyatların geleceğini tahmin etmeye yarayan analiz yöntemlerinden biridir. Temel analiz de teknik analizle beraber kullanılması gereken en önemli analiz yöntemidir. Geçen yazımda temel analizden bahsetmiştim.

Yatırımcıların kafasında sürekli bir teknik analiz – temel analiz kıyaslaması oluşuyor. Hal böyle olunca kimi yatırımcılar teknikçi, kimileri temelci olarak görüyorlar kendilerini. Oysa böyle bir ayrıma kesinlikle gerek yok. Çünkü ikisinin kulvarları farklı diyebilirim.

Bence En İyi 5 Şirket Puanım
1. Admin Markets 4.9
2. FxPro 4.9
3. Tera FX UK 4.8
4. XM 4.8
5. Pepperstone 4.5

Teknik analiz; neyi, ne zaman, hangi fiyattan alacağınıza, hangi fiyattan satacağınıza cevap bulmak için uygulanır. Temel analizde hangi fiyattan alıp hangisinden satacağımıza ilişkin net bir öngörü oluşturamıyoruz. Temel analiz sadece neyi, ne zaman alacağımıza ve satacağımıza ilişkin yorumlar yapmamızı sağlıyor. Yani fiyatların yönünü görmemize yarıyor. Ancak teknik analizle beraber bunlara hangi fiyattan alıp satacağımıza dair olan yorumları da eklemiş oluyoruz. Hatta hangi noktalarda kar al, zarar kes seviyeleri belirleyeceğimizi de çıkarmak mümkün. Tüm bu nedenlerden dolayı teknik analiz ile temel analiz birbirinden ayrı, birbirine zıt yöntemler değil.

Teknik Analiz Yöntemleri İşe Yarar Mı?

Bu konu sık sık hem yatırımcılar hem de iktisatçılar tarafından tartışılır. Birçok yatırımcı ve iktisatçı teknik analizin faydasız olacağı yönünde görüş bildirmekteydi. Ancak yıllar geçtikçe sayılarının azaldığını söyleyebilirim. Bu konuyu daha iyi irdelemek için teknik analizin tarihine bakmak lazım.

teknik analiz yöntemleri
Teknik Analiz Yöntemleri İşe Yarar Mı?

Amerika çıkışlı bir sistem olan teknik analiz, Büyük Buhran’ın ekonomik zararından sonra hisse senetlerinin çakılması sonucu bu hisse senetlerini pazarlamak için kullanıldı. Bu noktada ilk teknik analiz yöntemleri genelde malı pazarlamak için ortaya atılan iddialar olarak karşımıza çıkar. Ancak sonrasında çeşitli matematikçiler ve ekonomistler daha gelişmiş teknik analiz yöntemleri ortaya atmaya başladılar. Gün geçtikçe teknik analiz yöntemleri daha da gelişti.

Teknik analizin dayandığı temel nokta arz-talep dengesi. Çünkü piyasada fiyatlar arz-talep ilişkisine göre oluşuyor. Likit bir piyasada ise fiyatlar sürekli değişkenlik göstereceği için arz-talep faktörlerinde yaşanan bir değişiklik fiyatlara hemen yansıyacaktır. Dolayısıyla teknik analizciler fiyat grafiğine baktığında fiyatla ilgili görülmesi gerekenin görülebileceğini düşünür. Ancak fiyatı belirleyen tek faktör arz-talep ile sınırlı kalmıyor. Onlarca değişken, haber, yeni gelişmeler de işin içine girdiği için temel analiz yöntemleri de destek olarak kullanılmalı.

Ayrıca teknik analiz uygulayan yatırımcılar arttıkça bu yöntemlerin geçerliliği de artar. Örneğin a noktasında destek çizgisi olduğunu farz edelim. Destek direnç çizgilerine göre teknik analiz uygulayan bir kısım kitle bu noktada alım yapacaktır. Aynı zamanda ABCD formasyonu da o noktada al sinyali üretiyor olabilir. ABCD formasyonu takip eden bir kısım kitle o noktada alım yapacaktır. Bu nokta RSI indikatörü için de al sinyalinin üretildiği bir nokta olabilir. Dolayısıyla RSI takipçileri de alıma girişecektir. Bu şekilde çeşitli yöntemleri bilerek majör takipçisi olan çok sayıda yöntemin kesiştiği anlarda işlem yapmak daha mantıklı olacaktır. Orada artık alım yapılacak bir gelişme olmasa bile milyonlarca teknik analiz yatırımcısı yaptıkları alım işlemiyle fiyatı hareketlendirecektir.

Artık teknik analiz yöntemleri işe yarar mı diye sorunca elimizde sağlam bir deneme yöntemi bulunuyor.Eğer bir teknik analiz yönteminin tutarlı olduğundan bahsediliyorsa buna inanmak zorunda değilsiniz. Büyük Buhran sonrası Amerika’sında yaşamıyoruz. Artık gelişmiş grafikler çıkarabildiğimiz bilgisayarlarımız ve telefonlarımız var. Eğer bir yöntemi gözünüze kestirip bir sistemi denemek isterseniz hemen geçmiş fiyatlar üzerinden bunu deneyebilirsiniz. Meta Trader üzerinde çeşitli çizim ve ölçüm araçlarını da kullanarak göstergeleri, osilitörleri dahil ederek geriye dönük birkaç yıl için test yapmanız mümkün. Bu testlerin sonuçlarını bir excel sayfasına adım adım not alıp hangi yöntemin, hangi parite için, hangi zaman dilimi grafiğinde çalıştığını görebilirsiniz.

Başarısız olan yöntemleri eleyip başarılı olanlar ile yolunuza devam edebilirsiniz. Hatta öyle ki profesyonel yatırımcılar bu denemeler ile kar al, zarar kes noktalarının da ne oranda çalıştığını test ediyorlar. Eğer denediğiniz yöntemde işleme girdikten sonra iyi bir noktada kar alarak çıkıyorsanız işlemlerinizin %20-30u başarılı olduğunda bile kazanç sağlayabilirsiniz. Örneğin 10 işleme girdiğinizi farz edelim. Her işlem için 20 pips yukarıya kar al noktası, 5 pips aşağıya zarar kes noktası koyduğunuzu varsayalım. İşlemlerinizden 3ü başarıya ulaştığında 60 pips kar ederken, kalan 7sinin başarısızlığı için 35 pips zarar etmiş olacaksınız. Dolayısıyla %30 başarı oranıyla hala kazançlı çıkacaksınız. Bu nedenle teknik analiz yöntemleri kadar risk yönetimi ve nerede işlemden çıkacağını saptamak da çok önemlidir.

Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Teknik analiz nasıl yapılır konusu üzerinde binlerce kitap ve makalenin yazıldığı, eğitim videolarının çekildiği bir konu. Dolayısıyla üzerinde disiplinli çalışma gerektiren bir konu. Eğer hiç çalışma olmasızın 5 dk’da size gösterilecek yöntemle teknik analiz öğrenip kazanmaya başlayacağınızı düşünüyorsanız yanıldığınızı söyleyebilirim. Yukarıda bahsettiğim gibi çeşitli teknik analiz yöntemleri öğrenerek bunların birkaçının aynı anda sinyal verdiği durumlarda işleme girmek en mantıklı ve kazançlı yöntem olacaktır.

teknik analiz nasıl yapılır
Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Teknik analiz nasıl yapılır öğrenmek için bir örnek görmek amacıyla RSI indikatörü yazımı inceleyebilirsiniz. Bu yazımda RSI indikatörünün nasıl yorumlanması gerektiğini örneklerle beraber anlattım. Sanırım Türkiye’de bulabileceğiniz en iyi anlatım ve örnekleme olmuştur. RSI gibi çok sayıda gösterge vardır. Bu göstergelerin yanı sıra çok sayıda formasyonlar bulunmaktadır. Bunların da yanında piyasanın belli sistematik davranış içinde hareket ettiğini kabul eden fibonacci, gann gibi çeşitli çizimler bulunmaktadır. Tüm bunları sonraki günlerde örnekleriyle beraber blogumda bulabilirsiniz. İşime en çok yarayan yöntemlerden başlayarak sizlerin beğeninize sunacağım.

Ancak başarılı bir teknik analiz için çok sayıda geriye dönük test yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Örneğin ABCD formasyonu öğrendiğinizde; 1 saatlik grafikte mi yoksa 4 saatlik grafikte mi daha iyi sonuç veriyor? EURUSD mi yoksa USDJPY için daha başarılı sonuç veriyor? Bunların geriye dönük testini yaparak en iyi başarıya ulaşabilir ve teknik analiz nasıl yapılır konusunu öğrenebilirsiniz.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir