RSI nedir? RSI İndikatörü Nasıl Yorumlanır?

RSI nedir ve forex analizlerinde rsi indikatörü nasıl yorumlanır? Forex analizlerinde çok sayıda kullanılan indikatörler vardır. Bunlardan biri de rsi indikatörü olarak karşımıza çıkar. Forex dışında diğer yatırım araçlarında da rsi indikatörü kullanımını sıkça görebiliriz. Çünkü rsi, başarılı kullanıldığında ve yorumlandığında şaşırtıcı derece iyi forex sinyalleri üretebilir. Bu sayede grafikleri daha iyi okuyabilir ve yorumlayabiliriz. Bu yazımda da rsi nedir konusu üzerinde duracağım. Ardından rsi indikatörü nasıl yorumlanır ve bize neler anlatır konusunda açıklamalı grafik örnekleri sunacağım. İddia ediyorum, Türkçe olarak yazılmış bulabileceğiniz en iyi rsi yazısını yazmış bulunmaktayım 🙂

RSI Nedir?

RSI, çok sayıda teknik analiz indikatörü geliştirmiş olan Welles Wilder tarafından 1978 yılında yayınlanmış ve piyasalarda en sık kullanılan göstergedir. Türkçeye Göreceli Güç Endeksi olarak çevrilmektedir. RSI indikatörü bir tür momentum osilitörü olarak karşımıza çıkar. Yani bir ürünün fiyatlarının artış-azalış gücü ile bu fiyatların hangi yöne doğru ilerlemeye meyilli olduğu konusunda bilgiler sunar. İlgili ürünün aşırı alım ya da aşırı satımı konusunda bilgiler sağlar.

Bence En İyi 5 Şirket Puanım
1. Admin Markets
(Türkçe Destek)
4.9
2. FXTM 4.9
3. XM 4.8
4. LiberalFX
(Türkçe Destek)
4.6
5. FxPro
(Türkçe Destek)
4.5

RSI indikatörü, bize 0-100 arasında dalga çizen bir histogram göstermektedir. Bu değerlerin dışına çıkılamaz. Aynı zamanda histogramda 30 ile 70 değerleri birer çizgiyle belirtilir. Eğer rsi 30 ise aşırı satım olduğunu ve rsi 70 ise aşırı alım olduğunu anlarız. Peki bunu fiyatın bundan sonraki trendini tahmin etmek için nasıl yorumlarız?

RSI İndikatörü Nasıl Yorumlanır?

RSI indikatörünü yorumlamak için öncelik nasıl hesaplanır konusuna bir nebze eğilmek lazım. Çünkü önce bu indikatörün yapısını anlamalıyız. RSI indikatörünün karışık bir hesap formülü vardır. Ancak zaten bu hesabı bilgisayar gerçekleştirdiği için bize iş düşmez. RSI hesaplanırken belirli bir periyot içindeki düşüşleri ve yükselişleri ayrı ayrı olarak toplar. Ardından bunların ortalamalarını hesaplar ve güncel fiyat seviyesiyle karşılaştırır. Ardından gerçekleşen alım veya satım taleplerinin fiyatı nasıl şekillendirebileceği yönünde analiz sağlamaya çalışırız. Şimdi böyle anlatınca biraz karışık geldiğinin farkındayım. Ancak aşağıda basit bir grafik ile anlatım görünce daha kolay anlaşılacaktır.

Basit bir şekilde anlatmak gerekirse rsi; son 14 mumun kaçının yükseliş (boğa) mumu, kaçının düşüş (ayı) mumu olduğunu analiz eder. Aynı zamanda her mumun boyutunu da analiz eder ki ne kadarlık bir değişim yaşanarak mum kapanmış.

Örnek 1

Aşağıdaki grafikte işaretlenmiş olan bölgeyi inceleyelim. EUR/USD grafiğinde işaretli bölgede 14 mum vardır. Bu 14 mumun 13’ü boğa (bullish) mumu iken sadece 1’i ayı (bearish) mumudur. Bu durumda rsi değeri 85 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değer aşırı alıma işaret eder.

rsi göstergesi kullanımı
RSI 85 seviyesi örneği

Örnek 2

Aşağıdaki örnekte ise yine EUR/USD grafiği için üç tane işaretli alan var. İlk bölge de 4 yükseliş mumuna karşılık 9 düşüş mumu vardır. Düşüş mumlarının boyutunun da yüksek olduğuna dikkat edebilirsiniz. Bu nedenle rsi 15 değer sunmuştur. Bu seviyeyi gördükten sonra fiyatların daha aşağı inmesinin pek kolay olmayacağı ve yükseliş eğilime gireceği varsayılır. Yani 15 değeri çok güçlü bir al sinyalidir. Ardından fiyatlar yükselmeye başlamış. İkinci bölgede ise 9’a 5 olacak şekilde yükseliş mumları öndedir ve rsi 70 değeri karşımıza çıkar. 70 değeri de sat sinyali olarak kullanılır. Ardından fiyatlarda düşüş gelmiştir. Ancak yine aynı bölgeye dikkat edecek olursanız 7 mum öncesinde rsi indikatörü 70 üzerinde sinyal vermiştir. Bu noktadan bile satışa girilse fiyat biraz yükselip ileride tekrar 70 sinyali verdikten sonra düşmeye başlayacaktı.

Ayrıca ilk 70 sinyalinde sonra grafikte mumlar yükselmeye devam edip daha yüksek bir tepe oluştururken rsi indikatörü histogramında tam tersi olmakta düşüş yaşanıp daha küçük bir tepe oluşmaktadır. Buna rsi uyumsuzluk denir ve alış satış sinyalleri için önemlidir. Birazdan değineceğim.   Üçüncü bölgede ise 6’ya 8 mum ile düşüş mumları öndedir ve rsi 34 olarak karşımıza çıkar. Bu örnekle beraber rsi indikatörü nasıl yorumlanır konusunda temel bilgi sahibi olduk.

rsi göstergesi kullanımı
RSI göstergesi ve al sat sinyalleri

RSI Uyumsuzluk

Ayrıca uyumsuzluklar da rsi indikatörü yorumu için iyi bir göstergedir. Aşağıdaki grafikte rsi uyumsuzluk konusu örneği vardır. Görüldüğü gibi ilk bölgede fiyat dibi gördüğünde rsi indikatörü 26 değerini göstermektedir. Bu noktada aşırı satıma gelindiğini ve fiyatın artık yükselme eğilimde olduğunu düşünerek yatırımcılar alış sinyali girebilirsiniz. Ardından ortadaki kırmızı ok bölgesinde rsi 70i geçerek sat sinyali verir. Bu noktadan sonra düşüş mumları başlar. Son bölgede ise 28 değeri ile tekrar al sinyali verir, ardından yükseliş mumları başlar. Şimdi bu grafik rsi indikatörü nasıl yorumlanır konusunda güzel örneklerden biridir. İndikatörün temel al sat sinyaleri ile birlikte rsi uyumsuzluk örneği de içermektedir.

Fiyat grafiği ilk kez dibi gördüğünde indikatör değeri 26’dır. Ancak ikinci kez fiyat daha dip bir noktaya indiğinde indikatör de daha dip noktada değer üretmemiş, grafiğe uyumsuz olarak 26 değerinin daha üstünde 28 değerinde sinyal vermiştir. Fiyat grafiğindeki dip noktalarında düşüş görülürken rsi indikatörü üzerindeki dip noktalarında yükseliş görülmektedir. İşte rsi uyumsuzluk dediğimiz olay budur. Bu noktada fiyatın daha aşağı inmiş olmasına rağmen ayı mumlarının artık eski gücünde olmadığını ve iyi bir yükseliş trendi gelebileceğini rsi uyumsuzluk sayesinde anlıyoruz.

RSI uyumsuzluk

Rsi uyumsuzluk sık sık yanılabilir. Bu yüzden çifte uyumsuzluk dediğimiz ard arda gelen iki uyumsuzlukla kullanılması daha doğru olur. Ya da başka destekleyici göstergeler de kullanılabilir. Örneğin yukarıdaki örnekte uyumsuzluğu güçlü kılan 28 noktası ve 71 noktası sinyallerinin de başarılı çıkmasıdır.

RSI uyumsuzluk grafikte nasıl görülür ve anlaşılır diye merak ediyorsanız aşağıdaki görseli de inceleyebilirsiniz. Bu örnekte de fiyatlar yükselerek daha yükse tepe oluştururken rsi indikatörü düşerek daha alçak bir tepe oluşturmuştur. Ardından iyi bir düşüş trendi geldiğini görüyoruz.

RSI uyumsuzluk örneği

RSI Destek ve Dirençte Nasıl Kullanılır?

RSI indikatörü kullanım alanlarından bir diğeri de destek ve direnç çizgilerinin aşılması ile ilgilidir. Fiyatların belli bir seviyeye indikten sonra bu hattan yukarı tekrar tekrar çıkmasında destek hattı denir. Belli bir seviyeye çıktıktan sonra tekrar tekrar düşmesine direnç hattı denir. Çoğu zaman bu destek ve direncin ne zaman kırılacağı tahmin edilmeye çalışır. Çünkü kırılmaya destek direnç hatlarında al sat yaparak iyi kazançlar elde edebilirsiniz.

Peki destek direnç çizgilerinin kırılması konusunda rsi indikatörü nasıl yorumlanır? Aşağıdaki grafikte göreceğiniz üzere EUR/USD paritesinde oluşan bir direnç çizgisi vardır. Bu direnç çizgisinden birkaç kez dönüş yaşanmıştır. İlk bölgede rsi 63 ve 57 değerlerini görüyoruz. Her iki değerde de direnç test edilmiş ancak kırılamamıştır. Çünkü boğa mumları hala yeterince güçlü değildir. Ardından 71 değeriyle tekrar direncin test edildiğini görüyoruz.

Ancak yine boğa mumları çok güçlü değil. Buna rağmen boğa mumlarının giderek güçlendiğini ve sonraki denemelerde kırabileceği çıkarımını yapabiliriz. Son denemede ise 76 değerini görüyoruz. Görüldüğü gibi direnç kırılmakla kalmamış ve rsi indikatörünün kademli ve istikrarlı yükselişi ile direnç aşılarak rsi 85 değerine kadar giden bir yükseliş yaşanmıştır. Destek ve direnç noktalarının gücün yorumlamak için rsi indikatörü bu örnekteki gibi kullanılabilir.

Destek ve Direnç Ne Zaman Kırılır?

RSI İndikatörü Al-Sat Sinyalleri İçin Ne Kadar Güvenilir?

Forex yatırımcıları RSI indikatörü yorumlarken genel olarak tek bir noktaya dikkat eder. Eğer 30 noktasında sinyal veriyorsa aşırı satıma işaret eder ve fiyatların bundan sonra yükseliş trendi eğilimine gireceği beklenir. 70 noktasında sinyal veriyorsa da aşırı alım gerçekleşmiştir, fiyatların düşmesi beklenir. Hatta bazı forex yatırımcıları bunu daha güçlü hale getirmek için 25-75 değerlerini referans almaktadır.

Peki bu sinyaller için rsi indikatörü ne kadar güvenli? Öncelikle benim her zaman önerdiğim gibi geriye dönük testler gerçekleştirilmesi çok sağlıklı olur. Örneğin rsi indikatörü bir paritede 30 ve 70 noktalarında çok iyi sonuçlar verirken bir diğerinde vermeyebilir. Saatlik mumlar seçildiğinde iyi sonuçlar elde edilirken günlük mumlar da kötü sonuçlar elde ediliyor olabilir. Bu nedenle ilgili paritenin ve zaman diliminin meta trader üzerinde önceki rsi sinyalleri kontrol edilmeli. Burada ne kadar başarılı sinyaller verdiğine bakılmalıdır. Böylesi çok daha sağlıklı olur.

Ayrıca aşırı alım ve satım noktalarına yani 70 ve 30 değerlerine gelindiğinde trend dönmeyebilir. Özellikle tek bir yöne uzun süren ve güçlü bir trendin olduğu paritelerde bu sıkça yaşanır. Bu nedenle rsi indikatörü daha yatay hareket eden daha stabil paritelerde sağlıklı sonuçlar verir. Hatta parite genelde yatay hareket eğiliminde olsa bile güçlü bir trende girdiği zamanlarda yanlış sinyaller üretebilir.

Aşağıda yine EUR/USD paritesi için aşırım alım ve satım bölgelerinden gelen sinyallerin yanlış çıktığını görüyoruz. Grafikte aydınlatılmış bilgenin başlangıcında rsi 30 çizgisine gelmiş. Temelde bu nokta forex yatırımcıları tarafından aşırı satıma gelindiğinin ve fiyatların bundan sonra yükseliş eğilimine gireceğinin göstergesi olarak kullanılır. Ancak al sinyalinden sonra 16 gün daha düşüş trendi devam etmiştir. Aynı şekilde ikinci bölgede de ilk rsi 30 değerine gelindikten sonra 8 gün daha düşüş trendi devam etmiş.

rsi göstergesi nedir
RSI al sat sinyallerinin yanlı çıkması

Buradan da anlayabileceğimiz üzere rsi indikatörü tek başına her zaman 30’da al 70’de sat olarak kullanılmamalı. Paritenin grafiği üzerinde geçmişte ne kadar başarılı olduğu ile ilgili göz atılmalı. Geçmişe istisna yaratacak şekilde olağan dışı bir durum var mı diye bakılmalı. O sırada güçlü bir trend yaratacak gelişmelerin yaşanıp yaşanmadığına bakılmalı. Tüm bunların ardından rsi indikatörü yatırımcılarının geneli tarafından kullanıldığı gibi sığ şekilde yorumlanmamalı. Yukarıda örneklerini anlattığım şekilleriyle daha derinlikli ve başka göstergelerle destekleyici şekilde kullanılmalı. Uyumsuzluklar, çifte uyumsuzluklar, destek direnç noktaları ve rsi ilişkisi gibi yorumlamalar da daha sağlıklı sinyaller elde etmemizi sağlar.

Her türlü yorum ve soru için aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz.

4
Kimler Ne Demiş?

avatar
2 Comment threads
2 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Yurt Dışı ForexArman Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Üye Ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Arman
Ziyaretçi
Arman

Ayrica bu indikator programina nasil sahip olunur?

Arman
Ziyaretçi
Arman

Merhaba;

Ben borsaya yeni basladim.Yukarida gosterdiginiz grafiklerde belirlenen aralik beyaz ile belirlenen dikdortgenler nasil olusuyor?